4009-005-005
即期結售匯業務是指財司接受客戶經常項目下購匯或結匯委托,從銀行間外匯市場買入或賣出外匯,并最遲在達成交易后的第二個工作日(T+2)進行資金交割的業務。

適用于有進出口貨物貿易、服務貿易及利潤、股息、紅利對外支付需求的一汽集團成員單位。

1.財司具有銀行間外匯市場會員資格,與各銀行總行在同一交易平臺進行交易,客戶可取得較銀行外匯牌價更為優惠的結售匯價格。
2.財司交易員全天盯市,擇機捕捉日間價格(高/低)進行交易(結/售匯)。
3.財司已與中、建、工、交四家銀行同時建立資金匯劃通道,可依據客戶付匯需求,選擇最便捷暢通的清算路徑。
4.財司通過對外匯市場基本面、技術面情況進行跟蹤、分析及預測,定期形成研究報告,發送客戶以作參考。
5.財司客戶服務經理提供上門取送業務單據服務。

1.客戶在財司開立外幣賬戶。
2.客戶提供結/售匯業務申請及貿易背景材料。
3.客戶將待結匯的外幣資金或用于購匯的人民幣資金轉至相應賬戶。
4.財司通過銀行間外匯市場進行代客交易。
5.財司將結匯款項轉入客戶指定人民幣賬戶或將購匯款項轉至相應外幣賬戶并通過銀行向境外支付。

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